能源行业目前正受益于强劲的需求和国内天然气消费的激增。因此，交易价格低于15美元的优质油气股Antero Midstream Corporation (AM)、CSI Compressco LP (CCLP)、Star Group, L.P. (SGU)和Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)可能是11月份明智的投资组合补充。继续阅读…
在创纪录的石油产量和不断增长的石油和天然气需求的推动下，能源行业正在蓬勃发展。在这种背景下，基本面强劲的油气股Antero Midstream Corporation (AM)、CSI Compressco LP (CCLP)、Star Group, L.P. (SGU)和Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)的交易价格低于15美元，可能是本月获得可观回报的可靠买入对象。此外，这些公司还提供了持续可靠的股息支付的额外优势。
随着以色列和哈马斯冲突以及俄罗斯和乌克兰之间持续不断的战争加剧紧张局势，这给全球市场带来了巨大的不确定性。世界银行预计，如果整个中东地区的动荡加剧，油价可能会飙升。
伊朗涉嫌参与哈马斯对以色列的袭击可能会促使美国加强制裁。再加上中东地区占全球石油产量的30%左右，不断加剧的动荡可能会推动油价突破每桶100美元。无论冲突的规模对石油供应的潜在影响如何，沙特阿拉伯和俄罗斯的减产都可能导致油价上涨。
本届政府减少碳排放的使命似乎并没有影响到目前处于历史最高水平的美国原油产量。这导致越来越多的超级油轮停靠在墨西哥湾沿岸进行出口。下个季度，将有48艘船只抵达美国，这是五年多来最重要的海上交通。
全球石油需求的未来似乎很强劲。美国能源情报署(EIA)的数据预测，到2023年，美国天然气产量和需求将打破新纪录。干气产量预计将在2023年增加到1037亿立方英尺/天(bcfd)， 2024年增加到1051亿立方英尺/天。预计到2023年，国内消费量将飙升至894亿桶/天。
渣打银行预计，2024年布伦特原油价格将达到98美元/桶，2025年达到109美元/桶，2026年达到128美元/桶。
鉴于这些令人鼓舞的趋势，让我们来看看四大mlp的基本面——石油和天然气股票，从4开始。
股票#4:Antero Midstream Corporation (AM)
AM在阿巴拉契亚盆地拥有、经营和开发中游能源基础设施。它通过收集和处理以及水处理部分运作。
AM最近向股东支付了每股0.2250美元的季度股息。其每股0.90美元的年化股息率相当于当前股价的7.23%。它的四年平均收益率为15.38%。过去五年，该公司股息支付的复合年增长率为14.8%。
我的trailing-12-mo第6季度电动汽车/销量为8.60倍，比24.21倍的5年平均水平低65.5%。其trailing-12-mo股价/现金流倍数为8.08，比其五年平均水平11.15低27.5%。
我的trailing-12-mo资本支出/销售额为37.46倍，比行业平均水平13.72倍高出173.1%。此外，它还落后12个月毛利率和息税前利润率分别为80.74%和55.43%，比行业平均水平47.32%和22.88%分别高出70.6%和142.3%。
截至2023年9月30日的第三财季，AM的总收入为2.6384亿美元，同比增长14.2%，而其营业收入同比增长17.8%，至1.6231亿美元。该季度净利润和综合收益为9782万美元，同比增长16.4%，每股净利润为0.20美元，同比增长17.6%。
调整后的EBITDA较上年同期增长12.5%，至2.5092亿美元。截至2023年9月30日，其流动资产总额为9553万美元，而截至2022年12月31日为8899万美元。
Street预计，截至2023年12月的第四财季，AM的收入和每股收益将分别同比增长6.1%和20.5%，达到2.563亿美元和0.20美元。此外，它还超过了co大众对过去四个季度的收入预测。
该股在过去六个月上涨了19.1%NTHS最后一个交易日收于12.47元。过去一年，该指数上涨了17.1%。
AM的坚实基础反映在其POWR评级中。该股票的整体评级为B，在我们的专有评级系统中相当于买入。POWR评级是通过考虑118个不同的因素来计算的，每个因素的权重都是最优的。
AM在动量、稳定性和质量方面都是B级。在a级mlp -石油和天然气行业的42只股票中，该公司排名第17位。
除了我们上面强调的内容，要查看AM对成长性、价值和情绪的评分，请点击这里。
股票#3:CSI Compressco LP (CCLP)
CCLP提供co在美国、拉丁美洲、加拿大、埃及和国际上签订天然气压缩和处理合同。
10月19日，中电集团董事会宣布，截至2023年9月30日的季度，每流通普通股每股分配0.01美元的现金，将于11月14日支付给普通股股东。
每股0.04美元的年化股息率相当于当前股价的2.94%。其4年期平均收益率为3.34%。此外，该公司连续12年支付股息。
CCLP的trailing-12-mo0.50倍的价格/销售额比1.37倍的行业平均水平低63.1%。其trailing-12-mo价格/现金流倍数为3.76，比行业平均水平4.39低14.4%。
CCLP的trailing-12-mo第n次资产周转率为0.54倍，比5年平均水平0.49倍高出10.4%。此外，它还落后12个月毛利率和息税前利润率分别为44.08%和12.42%，比五年平均水平38.64%和6.20%分别高出14.1%和100.3%。
在截至2023年9月30日的第三财季，CCLP的总收入为9971万美元，同比增长5.1%。调整后的EBITDA较上年同期增长13.6%，至3,384万美元。公司的分销覆盖率为9.9倍，而去年同期为7.8倍。
此外，对于九个月截至2023年9月30日，其经营活动提供的净现金同比增长36%，达到5979万美元。截至2023年9月30日，其净长期债务为6.1934亿美元，而截至2022年12月31日为6.3402亿美元。
该股在过去六个月上涨了20.9%新台币最后一个交易时段收于1.39元。过去三个月，该指数上涨了13%。
CCLP的POWR评级反映了积极的前景。该股票的整体评级为B，这表明在我们的专有评级系统中为买入。
CCLP的“动量”评级为A，“增长、稳定和情绪”评级为B。在同一行业中，它排名第12位。
点击这里查看CCLP的附加POWR评级(价值和质量)。
股票2:Star Group, L.P. (SGU)
SGU出售家庭供暖和空气公司为美国的住宅和商业家用取暖油和丙烷客户提供调节产品和服务，它还销售柴油燃料，汽油和家用取暖油原来的基础上;提供水管服务;安装、维护和修理供暖和空气系统nditioning设备。
今年8月，SGU以约1840万美元的价格完成了对一家私营丙烷公司的收购。该实体将在长岛开展业务，将加强公司在该地区的足迹。
10月30日，SGU支付了每股普通股0.1625美元的季度股息。其每股0.65美元的年化股息率相当于当前股价的5.58%。其4年期平均收益率为5.49%。
在过去的三年和五年里，其股息支付的复合年增长率分别为7%和6.7%。此外，该公司还增加了11家公司的股息nsecutive年。
SGU的trailing-12-mo价格/销售额为0.21倍，比1.81倍的行业平均水平低88.4%。其trailing-12-moEV/Sales的0.30比3.77的行业平均水平低92%。
SGU的trailing-12-moNTH资产周转率为2.12倍，高于行业平均水平0.23倍835.2%。此外，它还落后12个月n .杠杆FCF利润率为8.43%，而行业平均水平为负9.54%。
在截至2023年6月30日的第三财季，SGU的总销售额为3.0012亿美元。九个月截至2023年6月30日，经营活动提供的净现金为1.0272亿美元，而去年同期经营活动使用的净现金为3143万美元。
此外，其现金、现金等价物和限制性现金同比增长522.9%，达到5740万美元。截至2023年6月30日，其长期债务为1.5339亿美元，而截至2022年9月30日为1.5171亿美元。
该股在过去一年中上涨了34.9%，最后一个交易日收于11.60美元。
毫不奇怪，SGU的整体评级为B，在我们的专有评级系统中转换为买入。
SGU在质量方面获得A，在价值和情感方面获得B。它在同行业中排名第六。
有关SGU的其他POWR评级(增长，势头和稳定性)，请点击这里。
股票1:Martin Midstream Partners L.P. (MMLP)
MMLP在美国为石油产品和副产品提供终端，加工，储存和包装服务。该公司经营四个部门:终端和存储;交通运输;硫服务;和液化天然气。
MMLP宣布，截至2023年9月30日的季度，每普通股单位的季度现金分配为0.005美元，将于11月14日支付给股东。其每股0.02美元的年化股息率相当于当前股价的0.80%。它的四年平均收益率为9.69%。
MMLP的trailing-12-mo5.39倍的EV/EBITDA比5.72倍的行业平均水平低5.8%。其trailing-12-mo整车销量比为0.70，比2.04的行业平均水平低65.7%。
MMLP的trailing-12-moNTH资产周转率为1.51倍，高于行业平均水平0.56倍169.2%。此外，它还落后12个月其杠杆化FCF利润率为12.83%，比行业平均水平5.76%高出122.8%。
在前九个月2023年9月，MMLP利用自由现金流和由于退出丁烷优化业务而大幅减少的营运资本，减少了5360万美元的总债务。因此，调整后的杠杆率从2022年12月31日的4.53倍降至2023年9月30日的3.95倍。
在截至2023年9月30日的第三财季，MMLP的总收入为1.767亿美元。其营业收入为1,470万美元，上年同期为营业亏损1,240万美元。调整后的EBITDA同比增长39.1%，至2617万美元。
九个月截至2023年9月30日，MMLP经营活动提供的净现金为1.0607亿美元，而去年同期经营活动使用的净现金为1676万美元。此外，该公司第三季度末的现金为5,400万美元，同比增长20%。
该股盘中小幅上涨，收于2.48美元。过去六个月，该指数上涨了1.2%。
mlp的强劲前景反映在其POWR评级中。该股的整体评级为A，在我们的专有评级系统中转换为强力买入。
MMLP在成长性、价值、情绪和质量方面的评级为B。在同一行业中，它排名第二。
除了我们上面所说的，我们还将这只股票评为“势头”和“稳定”。点击这里查看MMLP的所有评级。
下一步该怎么做?
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